Finans & Muhasebe
Cari Hesap Mutabakatı.
Müşteri ve tedarikçi cari hesapları, banka hareketleri ve faturalar sürekli karşılaştırılır. Uyuşmayan kayıt, dönem sonunda değil ortaya çıktığı gün önünüze gelir.
Hangi işi çözüyor?
Mutabakat genellikle dönem sonunda, ekstreler karşılıklı gönderilerek ve satır satır kontrol edilerek yapılır. Fark bulunduğunda kaynağını aramak, aylar öncesine dönmek gerekir. Bu sırada tahsilat gecikir, tedarikçiyle tartışma çıkar, finansal tablo doğru olmayan bir bakiyeyle kapanır.
Ne yapıyor?
- Cari hesap dökümlerini, banka ekstrelerini, fatura ve ödeme kayıtlarını okur ve birbiriyle karşılaştırır.
- Karşı taraftan gelen mutabakat mektubu ve ekstreleri hangi biçimde gelirse gelsin işler.
- Eşleşmeyen kayıtları bulur; farkın kaynağını (eksik fatura, çift kayıt, kur farkı, iade) belirtir.
- Karşı tarafa gönderilecek mutabakat yazışmasını hazırlar; yanıtları takip eder.
- Açıklanamayan farkları size sunar, kalanını kapatır.
Süreç nasıl ilerliyor?
Okur
Kendi kayıtlarınızı ve karşı tarafın ekstresini alır.
Anlar
Hangi hareket hangi faturaya, hangi ödemeye ait; kayıtları eşleştirir.
Kontrol eder
Farkları bulur ve olası nedenini belirler.
Aksiyon alır
Mutabakat yazısını hazırlar, yetkisi dahilinde gönderir; yanıtı bekler.
Takip eder ve raporlar
Açık farkları listeler, kapananları kaydeder, sonucu raporlar.
İşletmenize ne kazandırır?
- Mutabakat dönem sonu işi olmaktan çıkar; sürekli ve güncel hale gelir.
- Farkın kaynağını aramakla geçen günler ortadan kalkar.
- Tahsilatı geciktiren 'bizde başka görünüyor' tartışmaları azalır.
- Finansal tablolarınız gerçek bakiyeyle kapanır.
Kontrol sizde
- Hangi farkların kendi başına kapatılacağını, hangilerinin size sorulacağını siz tanımlarsınız.
- Karşı tarafa giden her yazışma kayıtlıdır ve isterseniz gönderim öncesi onayınıza sunulur.
- Hiçbir kayıt silinmez ya da değiştirilmez; fark yalnızca işaretlenir ve raporlanır.
Verileriniz, bizim sunucularımızda güvenli bir ortamda işlenir ve korunur. Erişimler yetkili ekiplerle sınırlıdır ve verileriniz, hizmetin sunulması için gerekli olan süreçlerde kullanılır. Tüm altyapımız, veri güvenliği ve erişim kontrolü prensipleri dikkate alınarak tasarlanmıştır.
Sizin işletmenizde de uygulanabilir mi?
Çok sayıda müşteri ya da tedarikçiyle çalışan, bayi ağı olan ya da vadeli satış yapan her işletme için uygundur.
İlgili uygulama örnekleri
İşletmenizin yanında, işinin başında.